TRADING-LATAM · REPORTE VERIFICADO
SAM_MORA_v1
Vantage · MT5 · USD · 1:500 · Intradía · 2 meses operando · Sync: 2026-10-09 16:28
Broker verificado: Vantage Markets (Pty) Ltd · Titular: ✓ Verificado
Auditado read-only
⟳ Sincronización automática con el broker cada ~30 min · datos reconciliados con el balance real (bonos/créditos del broker no cuentan como capital) · monitoreo 24/7
CUENTA REAL
B
TL-Score
79/100
Cómo se calcula este TL-Score
Se aplica la misma fórmula a todas las cuentas.
Rentabilidad y drawdown ajustados por movimientos de capital: depositar o retirar no cambia el rendimiento anterior. El drawdown usa el balance de operaciones cerradas; no mide las pérdidas flotantes intradía. Un puntaje alto no garantiza resultados futuros.
Rentabilidad: hasta 60 puntos, calculados como 60 × R / (R + 20), con R igual a la rentabilidad acumulada positiva en porcentaje. Los otros componentes suman hasta 40. Se prioriza rendimiento; el puntaje no es una calificación de seguridad.
- Rentabilidad
- 50.0 / 60
- Profit factor
- 5.9 / 8
- Drawdown
- 4.7 / 8
- Sharpe
- 4.0 / 4
- Aciertos
- 2.6 / 4
- Consistencia
- 3.1 / 5
- Recuperación
- 5.0 / 5
- Muestra
- 4.0 / 6
El total se redondea. Con rentabilidad negativa se limita a 34 × (1 + rentabilidad/100), con mínimo 0; con beneficio neto negativo o profit factor menor que 1, el máximo es 34.
Rentabilidad acumulada
99.83%
Retorno sobre depósitos
29.66%
Anualizado
—
Max Drawdown
20.47%
Balance
649.21 USD
Depósitos
500.70 USD
Beneficio neto
148.51 USD
Análisis consolidado
Rendimiento por periodo
Una sola lectura del historial: periodos calendario y distribución del resultado, sin repetir métricas.
Promedio mensual 26.93%Promedio diario 2.258%
Este mes
+9.01%
Mes anterior
+47.58%
Esta semana
+10.58%
Semana anterior
+3.60%
Últimos 12 meses
Retorno neto de trading por mes calendario
+24.21%
Ago 26
+47.58%
Sep 26
+9.01%
Oct 26
Actual Depósitos y retiros ajustan el capital; no cuentan como ganancia ni pérdida.
Beneficio por símbolo porcentaje sobre capital · importe neto
Beneficio por día de semana % e importe
Beneficio por día (UTC) últimos 30 días · % e importe
Curva de balance & Drawdown
Métricas de riesgo institucionales valor agregado
Profit Factor
1.47
Sharpe
4.63
Sortino
12.32
Calmar
—
Recovery Factor
4.88
Ulcer Index
7.53
Risk of Ruin
1.4%
Consistencia
61.1
Expectancy
2.25
Win Rate
65.2%
Trades
66
Periodo operado
2 meses desde 07/08/2026
Última operación
09/10/2026 hace 3 días
Duración media
357m
Mejor trade
25.01
Peor trade
-38.07
Avg Win
10.75
Avg Loss
-13.64
Racha ganadora
11
Racha perdedora
3
Longs (win%)
42 (71%)
Shorts (win%)
24 (54%)
Lotes
1.39
Pips
0.0
Comisiones
0.00
Swap
-54.61
Veredicto del auditor
Aceptable: rendimiento positivo, pero revisar consistencia y drawdown.
Trading-Latam audita de forma independiente vía conexión read-only al broker.
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