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CUENTA REAL
B
TL-Score
78/100
Cómo se calcula este TL-Score
Se aplica la misma fórmula a todas las cuentas.
Rentabilidad y drawdown ajustados por movimientos de capital: depositar o retirar no cambia el rendimiento anterior. El drawdown usa el balance de operaciones cerradas; no mide las pérdidas flotantes intradía. Un puntaje alto no garantiza resultados futuros.
Rentabilidad: hasta 60 puntos, calculados como 60 × R / (R + 20), con R igual a la rentabilidad acumulada positiva en porcentaje. Los otros componentes suman hasta 40. Se prioriza rendimiento; el puntaje no es una calificación de seguridad.
Rentabilidad
54.1 / 60
Profit factor
5.7 / 8
Drawdown
0.0 / 8
Sharpe
2.3 / 4
Aciertos
3.4 / 4
Consistencia
1.8 / 5
Recuperación
5.0 / 5
Muestra
6.0 / 6
El total se redondea. Con rentabilidad negativa se limita a 34 × (1 + rentabilidad/100), con mínimo 0; con beneficio neto negativo o profit factor menor que 1, el máximo es 34.
Rentabilidad acumulada
184.64%
Retorno sobre depósitos
22.30%
Anualizado
394.08%
Max Drawdown
54.98%
Balance
596.52 USD
Depósitos
7,851.08 USD
Retiros
9,005.68 USD
Beneficio neto
1,751.12 USD
Análisis consolidado
Rendimiento por periodo
Una sola lectura del historial: periodos calendario y distribución del resultado, sin repetir métricas.
Promedio mensual 16.42%Promedio diario 0.790%
Ajustado por flujos · UTC
Este mes
-12.45%
01/10–06/10-84.86 USD
Mes anterior
-3.85%
01/09–30/09-27.25 USD
Esta semana
-12.45%
05/10–06/10-84.86 USD
Semana anterior
+3.73%
28/09–04/10+24.51 USD
Últimos 12 meses
Retorno neto de trading por mes calendario
+42.91%
Feb 26
+49.73%
Mar 26
+28.41%
Abr 26
-21.57%
May 26
+61.25%
Jun 26
-22.93%
Jul 26
+26.26%
Ago 26
-3.85%
Sep 26
-12.45%
Oct 26
Actual
Depósitos y retiros ajustan el capital; no cuentan como ganancia ni pérdida.
Beneficio por símbolo porcentaje sobre capital · importe neto
Beneficio por día de semana % e importe
Beneficio por día (UTC) últimos 30 días · % e importe
Curva de balance & Drawdown
Métricas de riesgo institucionales valor agregado
Profit Factor
1.43
Sharpe
2.34
Sortino
1.46
Calmar
7.17
Recovery Factor
3.36
Ulcer Index
17.05
Risk of Ruin
0.5%
Consistencia
35.6
Expectancy
0.78
Win Rate
85.0%
Trades
2245
Periodo operado
8 meses desde 07/02/2026
Última operación
06/10/2026 hace 6 días
Duración media
0m
Mejor trade
115.62
Peor trade
-190.01
Avg Win
3.03
Avg Loss
-11.95
Racha ganadora
74
Racha perdedora
10
Longs (win%)
1895 (87%)
Shorts (win%)
350 (77%)
Lotes
30.77
Pips
0.0
Comisiones
0.00
Swap
-9.49
Veredicto del auditor
Riesgo elevado: drawdown alto. Gestión de riesgo cuestionable.
Trading-Latam audita de forma independiente vía conexión read-only al broker.