Cuenta en CENTAVOS (USC): los montos de dinero están en centavos. Divide entre 100 para el valor real en dólares — ej. balance 0.83 USC ≈ 0.01 USD.
Auditado read-only
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CUENTA REAL
F
TL-Score
0/100
Cómo se calcula este TL-Score
Se aplica la misma fórmula a todas las cuentas.
Rentabilidad y drawdown ajustados por movimientos de capital: depositar o retirar no cambia el rendimiento anterior. El drawdown usa el balance de operaciones cerradas; no mide las pérdidas flotantes intradía. Un puntaje alto no garantiza resultados futuros.
Rentabilidad: hasta 60 puntos, calculados como 60 × R / (R + 20), con R igual a la rentabilidad acumulada positiva en porcentaje. Los otros componentes suman hasta 40. Se prioriza rendimiento; el puntaje no es una calificación de seguridad.
Rentabilidad
0.0 / 60
Profit factor
3.5 / 8
Drawdown
0.0 / 8
Sharpe
0.2 / 4
Aciertos
2.4 / 4
Consistencia
0.0 / 5
Recuperación
0.0 / 5
Muestra
6.0 / 6
El total se redondea. Con rentabilidad negativa se limita a 34 × (1 + rentabilidad/100), con mínimo 0; con beneficio neto negativo o profit factor menor que 1, el máximo es 34.
Rentabilidad acumulada
-99.98%
Retorno sobre depósitos
-99.98%
Anualizado
—
Max Drawdown
100.00%
Balance (USC)
0.83 USC
Depósitos
5,000.00 USC
Beneficio neto
-4,999.17 USC
Análisis consolidado
Rendimiento por periodo
Una sola lectura del historial: periodos calendario y distribución del resultado, sin repetir métricas.
Promedio mensual 11.38%Promedio diario -14.592%
Ajustado por flujos · UTC
Este mes
-99.99%
01/09–20/09-15,047.86 USC
Mes anterior
+75.53%
01/08–31/08+6,475.34 USC
Esta semana
-99.96%
14/09–20/09-1,932.38 USC
Semana anterior
-88.31%
07/09–13/09-14,610.86 USC
Últimos 12 meses
Retorno neto de trading por mes calendario
+2.20%
Jun 26
+67.78%
Jul 26
+75.53%
Ago 26
-99.99%
Sep 26
Actual
Depósitos y retiros ajustan el capital; no cuentan como ganancia ni pérdida.
Beneficio por símbolo porcentaje sobre capital · importe neto
Beneficio por día de semana % e importe
Beneficio por día (UTC) últimos 30 días · % e importe
Curva de balance & Drawdown
Métricas de riesgo institucionales valor agregado
Profit Factor
0.88
Sharpe
0.21
Sortino
0.08
Calmar
—
Recovery Factor
-1.00
Ulcer Index
63.99
Risk of Ruin
100.0%
Consistencia
0.0
Expectancy
-1.50
Win Rate
60.3%
Trades
3331
Periodo operado
3 meses desde 28/06/2026
Última operación
17/09/2026 hace 6 días
Duración media
5m
Mejor trade
1,636.70
Peor trade
-2,333.08
Avg Win
18.14
Avg Loss
-31.38
Racha ganadora
21
Racha perdedora
16
Longs (win%)
1471 (61%)
Shorts (win%)
1860 (60%)
Lotes
389.39
Pips
0.0
Comisiones
0.00
Swap
0.00
Veredicto del auditor
Riesgo elevado: drawdown alto. Gestión de riesgo cuestionable.
Trading-Latam audita de forma independiente vía conexión read-only al broker.