TRADING-LATAM · REPORTE VERIFICADO
SAM_MORA_v1
Vantage · MT5 · USD · 1:500 · Intradía · 3 meses operando · Sync: 2026-11-14 15:08
Broker verificado: Vantage Markets (Pty) Ltd · Titular: ✓ Verificado
Auditado read-only
⟳ Sincronización automática con el broker cada ~30 min · datos reconciliados con el balance real (bonos/créditos del broker no cuentan como capital) · monitoreo 24/7
CUENTA REAL
F
TL-Score
34/100
Cómo se calcula este TL-Score
Se aplica la misma fórmula a todas las cuentas.
Rentabilidad y drawdown ajustados por movimientos de capital: depositar o retirar no cambia el rendimiento anterior. El drawdown usa el balance de operaciones cerradas; no mide las pérdidas flotantes intradía. Un puntaje alto no garantiza resultados futuros.
Rentabilidad: hasta 60 puntos, calculados como 60 × R / (R + 20), con R igual a la rentabilidad acumulada positiva en porcentaje. Los otros componentes suman hasta 40. Se prioriza rendimiento; el puntaje no es una calificación de seguridad.
- Rentabilidad
- 29.4 / 60
- Profit factor
- 3.5 / 8
- Drawdown
- 0.0 / 8
- Sharpe
- 1.3 / 4
- Aciertos
- 2.3 / 4
- Consistencia
- 1.1 / 5
- Recuperación
- 0.7 / 5
- Muestra
- 6.0 / 6
El total se redondea. Con rentabilidad negativa se limita a 34 × (1 + rentabilidad/100), con mínimo 0; con beneficio neto negativo o profit factor menor que 1, el máximo es 34.
Rentabilidad acumulada
19.26%
Retorno sobre depósitos
-22.62%
Anualizado
104.28%
Max Drawdown
51.84%
Balance
387.45 USD
Depósitos
500.70 USD
Beneficio neto
-113.25 USD
Análisis consolidado
Rendimiento por periodo
Una sola lectura del historial: periodos calendario y distribución del resultado, sin repetir métricas.
Promedio mensual 11.19%Promedio diario 0.353%
Este mes
+17.72%
Mes anterior
-44.74%
Esta semana
-15.82%
Semana anterior
+39.85%
Últimos 12 meses
Retorno neto de trading por mes calendario
+24.21%
Ago 26
+47.58%
Sep 26
-44.74%
Oct 26
+17.72%
Nov 26
Actual Depósitos y retiros ajustan el capital; no cuentan como ganancia ni pérdida.
Beneficio por símbolo porcentaje sobre capital · importe neto
Beneficio por día de semana % e importe
Beneficio por día (UTC) últimos 30 días · % e importe
Curva de balance & Drawdown
Métricas de riesgo institucionales valor agregado
Profit Factor
0.88
Sharpe
1.32
Sortino
2.19
Calmar
2.01
Recovery Factor
0.37
Ulcer Index
28.14
Risk of Ruin
100.0%
Consistencia
21.1
Expectancy
-0.85
Win Rate
58.6%
Trades
133
Periodo operado
3 meses desde 07/08/2026
Última operación
12/11/2026 hace 2 días
Duración media
346m
Mejor trade
44.38
Peor trade
-71.72
Avg Win
10.70
Avg Loss
-17.23
Racha ganadora
12
Racha perdedora
13
Longs (win%)
93 (62%)
Shorts (win%)
40 (50%)
Lotes
5.11
Pips
0.0
Comisiones
0.00
Swap
-74.99
Veredicto del auditor
Riesgo elevado: drawdown alto. Gestión de riesgo cuestionable.
Trading-Latam audita de forma independiente vía conexión read-only al broker.
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