⟳ Sincronización automática con el broker cada ~30 min · datos reconciliados con el balance real (bonos/créditos del broker no cuentan como capital) · monitoreo 24/7
CUENTA REAL
F
TL-Score
21/100
Cómo se calcula este TL-Score
Se aplica la misma fórmula a todas las cuentas.
Rentabilidad y drawdown ajustados por movimientos de capital: depositar o retirar no cambia el rendimiento anterior. El drawdown usa el balance de operaciones cerradas; no mide las pérdidas flotantes intradía. Un puntaje alto no garantiza resultados futuros.
Rentabilidad: hasta 60 puntos, calculados como 60 × R / (R + 20), con R igual a la rentabilidad acumulada positiva en porcentaje. Los otros componentes suman hasta 40. Se prioriza rendimiento; el puntaje no es una calificación de seguridad.
Rentabilidad
0.2 / 60
Profit factor
4.0 / 8
Drawdown
5.2 / 8
Sharpe
0.4 / 4
Aciertos
2.1 / 4
Consistencia
4.9 / 5
Recuperación
0.0 / 5
Muestra
4.4 / 6
El total se redondea. Con rentabilidad negativa se limita a 34 × (1 + rentabilidad/100), con mínimo 0; con beneficio neto negativo o profit factor menor que 1, el máximo es 34.
Rentabilidad acumulada
0.07%
Retorno sobre depósitos
0.07%
Anualizado
—
Max Drawdown
17.30%
Balance
0.67 USD
Depósitos
1,000.00 USD
Retiros
1,000.00 USD
Beneficio neto
0.67 USD
Análisis consolidado
Rendimiento por periodo
Una sola lectura del historial: periodos calendario y distribución del resultado, sin repetir métricas.
Promedio mensual 0.04%Promedio diario 0.006%
Ajustado por flujos · UTC
Este mes
0.00%
01/09–02/090.00 USD
Mes anterior
0.00%
01/08–31/080.00 USD
Esta semana
0.00%
31/08–02/090.00 USD
Semana anterior
0.00%
24/08–30/080.00 USD
Últimos 12 meses
Retorno neto de trading por mes calendario
+0.66%
Jun 26
-0.59%
Jul 26
0.00%
Ago 26
0.00%
Sep 26
Actual
Depósitos y retiros ajustan el capital; no cuentan como ganancia ni pérdida.
Beneficio por símbolo porcentaje sobre capital · importe neto
Beneficio por día de semana % e importe
Beneficio por día (UTC) últimos 30 días · % e importe
Curva de balance & Drawdown
Métricas de riesgo institucionales valor agregado
Profit Factor
1.00
Sharpe
0.42
Sortino
0.34
Calmar
—
Recovery Factor
0.00
Ulcer Index
3.95
Risk of Ruin
98.6%
Consistencia
98.2
Expectancy
0.01
Win Rate
52.7%
Trades
74
Periodo operado
37 días desde 29/06/2026
Última operación
17/07/2026 hace 2 meses
Duración media
27m
Mejor trade
40.80
Peor trade
-91.76
Avg Win
13.24
Avg Loss
-14.73
Racha ganadora
4
Racha perdedora
4
Longs (win%)
37 (62%)
Shorts (win%)
37 (43%)
Lotes
107.00
Pips
0.0
Comisiones
0.00
Swap
0.00
Veredicto del auditor
Aceptable: rendimiento positivo, pero revisar consistencia y drawdown.
Trading-Latam audita de forma independiente vía conexión read-only al broker.